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财务部组织学习 《所属子企业对外借款管理办法》
作 者:徐莉
来 源:财务部
添加时间:2023-11-27

为强化财务风险管理,规范资金行为,依据相关规定,我公司作为纳入集团公司管理体系的集团所属子企业,按照文件要求对集团签发的《所属子企业对外借款管理办法》开展学习。

对外借款是子企业将资金出借给集团内所属各级子企业及其他企业,对方在约定的时间偿还借款本息的行为,借款应符合资金安全和风险防控的要求,本着效益性,收取合理的资金成本,借款一定要量力而行,不能影响自身业务的发展。

对外借款应严格按照职责分工专项负责、合法审查,并进行法律评估及业务监督,还要建立相应的审查、监控、报告及归档制度,注重风险管理,在合理的借款年限内,由集团公司进行审核审批。

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